Liebe Leser von Strategische Investments Pro,
herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Survival Briefings, Ihrem unverzichtbaren Leitfaden für die Bewältigung kommender Krisen, seien es Naturkatastrophen, Kriege, politische Unterdrückung, Finanzkrisen oder tödliche Pandemien.
Krisen sind je nach Art und Ort unterschiedlich, aber eines haben sie alle gemeinsam: Wer im Voraus vorbereitet ist, hat die besten Überlebenschancen. Genau dabei helfen wir Ihnen mit unserem Survival Briefing.
Den Lehman-Moment der Kryptowährung überleben
In früheren Ausgaben haben wir uns mit physischen und finanziellen Bedrohungen aller Art befasst. Ein Teil der physischen Sicherheit besteht darin, dass Ihr Nettovermögen erhalten bleibt. Und ein intaktes Nettovermögen gibt Ihnen die nötigen Mittel, um für Ihr körperliches Wohlbefinden zu sorgen. Beides ist notwendig.
Dennoch gibt es immer wieder Bedrohungen. Man muss die bekannten Bedrohungen gut einschätzen und sich auf wahrscheinliche und unwahrscheinliche Herausforderungen vorbereiten. Aber das ist nicht genug.
Ein gutes Beispiel für eine Katastrophe, mit der kaum jemand gerechnet hat, ist der jüngste Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX.
Die Gefahren der Kryptowährung
Wir warnen seit über zehn Jahren vor den Gefahren von Kryptowährungen und deren digitalem Ökosystem. Seit 2010, also praktisch zu Beginn des Kryptowährungswahns, habe ich mich an Debatten über Gold gegen Kryptowährungen beteiligt. Und ich freue mich, dass ich jede Debatte, bei der es einen Richter gab, gewonnen habe, indem ich die Goldseite vertrat.
Ich habe Anfang Dezember 2017 ein Fernsehinterview für Business Insider gegeben, als der Bitcoin um etwa 1.000 Dollar pro Woche stieg. Zum Zeitpunkt des Interviews lag er bei 8.000 Dollar. Der Reporter fragte mich, was meiner Meinung nach als nächstes passieren würde.
Ich erkenne eine Blase, wenn ich eine sehe.
Ich sagte: „Bitcoin wird bald auf 20.000 Dollar steigen und dann zusammenbrechen. Und genau das ist passiert. Bitcoin erreichte am 17. Dezember 2017 19.000 Dollar und stürzte dann ab. Ein Jahr später, am 27. Dezember 2018, erreichte er seinen Tiefststand bei 3.500 Dollar.
Das war ein Rückgang von 82 %, was fast genau dem prozentualen Rückgang der Aktien von Oktober 1929 bis Juni 1932 während der Großen Depression entspricht. Das Platzen von Blasen hat unabhängig vom zugrunde liegenden Vermögenswert eine bemerkenswert ähnliche Dynamik. Es geht nur um Gier und die menschliche Natur. Dieses Interview wurde auf Facebook eine Million Mal aufgerufen.
Natürlich erholte sich Bitcoin im November 2021 wieder auf etwa 67.000 Dollar, bevor ein weiterer epischer Einbruch ihn diese Woche auf 16.000 Dollar abstürzen ließ. Das ist ein Absturz von 76%. Amüsieren wir uns jetzt?
Diese Bitcoin-Fiaskos waren zahm im Vergleich zu dem, was heute bei FTX vor sich geht. Die Gefahr für Sie als Anleger besteht nun darin, dass der FTX-Zusammenbruch nicht auf das Krypto-Ökosystem beschränkt bleibt, wie es bei den beiden früheren Bitcoin-Crashs der Fall war.
Er hat das Potenzial, das breitere Finanzsystem von Banken, Hedgefonds und Brokern zu infizieren. Das ist wirklich erst der Anfang. Betrachten Sie dies als Ihre Hurrikan-Warnung. Es ist immer noch Zeit, das Schlimmste zu verhindern. Dennoch müssen Sie sich jetzt vorbereiten. Der Krypto-Wirbelsturm wird bald an Land gehen.
Was ist mit FTX passiert?
Der Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX ist diese Woche die größte Wirtschafts- und Finanzgeschichte der Welt. Kryptowährungen mögen für die meisten Leser undurchschaubar sein und werden selbst von denen, die sie genau verfolgen, nicht gut verstanden. Dennoch wäre es ein Fehler, diese Geschichte als eine Nischenentwicklung in einem Nischenmarkt zu betrachten.
Der Zusammenbruch von FTX hat das Potenzial, außer Kontrolle zu geraten und sich auf alle Kapitalmärkte auszuwirken, ähnlich wie der Zusammenbruch von Mexiko im Jahr 1994, der Zusammenbruch von Russland und LTCM im Jahr 1998 und der Konkurs von Lehman Brothers im Jahr 2008.
Die Geschichte entwickelt sich so schnell, dass Sie gut beraten sind, sich stets auf dem Laufenden zu halten.
FTX wurde von Sam Bankman-Fried gegründet, einem 30-jährigen MIT-Absolventen, der mit einem relativ kleinen Team von Studienkollegen und Entwicklern zusammenarbeitet. Er zog Investitionen von einigen der größten Namen in der Investmentwelt an, darunter Sequoia Partners, Ontario Teachers‘ Pension Plan, SoftBank und der Singapurer Staatsfonds Temasek. FTX erhielt sogar Investitionen von Kevin O’Leary, der aus Shark Tank (der US-Version der Fernsehshow “Die Höhle der Löwen”) bekannt ist und von Football-Legende Tom Brady!
SBF (wie Sam Bankman-Fried auch genannt wird) wurde zu einem der reichsten Menschen der Welt mit einem Vermögen von über 25 Milliarden Dollar. Er und seine Kollegen spendeten bei den letzten Zwischenwahlen über 60 Millionen Dollar an die Demokraten und sammelten weitere Millionen zur Unterstützung der korrupten Oligarchen in der Ukraine.
Bankman-Fried stand bekanntermaßen dem ukrainischen Präsidenten Selensky nahe. Die USA haben Hunderte von Milliarden Dollar an Hilfsgeldern in die Ukraine gepumpt. Es wurde auch berichtet, dass die Ukraine US-Hilfen zum Kauf von FTX-Tokens verwendet hat, die über die FTX-Börse umgeleitet wurden.
Wurde die Hilfe der US-Steuerzahler für die Ukraine über FTX gewaschen, um Politiker der Demokraten zu unterstützen? Diese Verbindung scheint wahrscheinlich und wird derzeit untersucht.
FTX hatte einen angeschlossenen Broker namens Alameda. Wie die meisten Börsen verwahrte FTX die Kundengelder auf getrennten Konten, um die Kunden zu schützen. Es scheint nun, dass das Team von Bankman-Fried die Kundenkonten geplündert hat, um Verluste in der Alameda-Handelsfirma zu decken. Das sprach sich herum, und ein klassischer Bank Run setzte ein. FTX errichtete zunächst Schranken, um Abhebungen zu verhindern. Dann kündigte das Management, die Börse FTX und Alameda gingen in Konkurs, und das gesamte Imperium brach zusammen. Über 10 Milliarden Dollar an Kundengeldern sind verschwunden.
Die verbleibenden Kundengelder in Höhe von etwa 1 Milliarde Dollar wurden gehackt und gestohlen, wobei einige glauben, dass es sich um einen Insider-Job der Mitglieder des FTX-Teams handelte, die den Computercode kannten. Auf den Bahamas, wo FTX registriert war, wurde eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet.
Wenn das das Ende der Geschichte wäre, könnte es sich um ein interessantes (wenn auch kostspieliges) Fiasko handeln, über das jemand ein Buch schreiben wird. Es ist aber nicht das Ende der Geschichte. Eine Börse nach der anderen, die mit FTX Geschäfte gemacht hat, meldet Verluste und stellt den Betrieb ein.
Riesige Verluste breiten sich in der gesamten Kryptoindustrie aus und beginnen, zu den Mainstream-Firmen durchzusickern. Der beliebte Meme- und Gen X-Broker Robinhood hat ein großes Krypto-Geschäft namens Robinhood Crypto. Der Aktienkurs des Unternehmens sank nach den FTX-Nachrichten drastisch.
Wenn es eine Sache gibt, die wir über einen finanziellen Zusammenbruch wissen, dann ist es, dass der Zusammenbruch nie auf die ursprünglichen Opfer beschränkt bleibt. Er breitet sich wie ein Virus an unerwarteten Orten aus. Es ist unmöglich zu wissen, wie weit sich die FTX-Ansteckung ausbreiten wird. Wir können jedoch mit Sicherheit sagen, dass er nicht auf die Kryptowelt beschränkt bleiben wird.
Ein abschreckendes Beispiel
Die FTX-Nachrichten und die Krypto-Hintergrundgeschichte sollen als abschreckendes Beispiel dienen. Es gibt viele Möglichkeiten, aus Aktien, Anleihen, Immobilien, Gold, Silber, Bargeld und privatem Beteiligungskapital ein widerstandsfähiges und wirklich diversifiziertes Portfolio aufzubauen.
Das Beste, was ich über Kryptowährungen sagen kann, ist, dass sie wie ein Casino-Chip sind. Man kann im Casino Geld gewinnen oder verlieren. Aber sobald man in die reale Welt zurückkehrt, hat der Chip keinen Wert mehr.
Das Schlimmste, was ich sagen kann, ist, dass das gesamte digitale Krypto-Ökosystem von Konflikten, Betrug, Illegalität und einem Hype durchzogen ist.
Technisch gesehen sehe ich es als eine akustische halluzinogene Immersion an. Wie auch immer, es ist keine Investition, und wer diese und andere Krisen überleben will, sollte sie meiden.
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um seine Barmittel aufzustocken, sowohl um unerwartete Verluste zu vermeiden als auch um in den Trümmern einkaufen zu gehen, sobald das volle Ausmaß des Schadens bekannt ist. Die Verluste von FTX und anderen Kryptohaltern können Ihre Gewinne sein.
Wir werden nächsten Monat mit weiteren Analysen darüber zurückkommen, welche Arten von Katastrophen zu erwarten sind, und mit spezifischen Anleitungen, wie man sich darauf vorbereitet und sie überlebt. Bis dahin, bleiben Sie sicher.
Ich will Ihnen noch einen Hinweis zur EWG-Option geben, die wir im Oktober gekauft haben. Diese Option ist jetzt verfallen und wurde aus unserem Depot ausgebucht. Dieser Trade frustriert uns, aber er ist Teil der Herausforderung, die das Management von Verkaufsoptionen in Bärenmärkten mit sich bringt, wenn gegenläufige Erholungen irrational groß sein können.
Uns gefällt jedoch das Setup für Puts in diesem Marktumfeld, und wir werden Anfang Dezember einen weiteren neuen Trade durchführen.
Alles Gute
Chefanalyst, Jim Richards Strategische Investments Pro
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