Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass Sie sich für Strategische Investments PRO entschieden haben. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Damit haben Sie offiziell einen weiteren Schritt auf dem Weg zu mehr Seelenfrieden und finanzieller Sicherheit getan.
Das Ziel von Jim Rickards‘ Strategische Investments PRO ist ganz einfach: Es soll Ihnen helfen, sich weiterzubilden und eine alternative Anlagestrategie zu finden, um in diesen unsicheren Zeiten zu profitieren.
Indem Sie sich für Strategische Investments PRO angemeldet haben, haben Sie sich entschieden, kein Opfer der globalen Wirtschaftskrise zu werden. Die weltweiten Märkte sind so unsicher und volatil wie lange nicht mehr. Anstatt den Ereignissen tatenlos zuzusehen, unternehmen Sie mutige Schritte, um Ihr Vermögen in den kommenden schwierigen Zeiten zu mehren.
Wenn Sie Fragen zu Ihrem Abonnement haben, rufen Sie bitte unser Kundendienstteam unter der Nummer +49 (0) 30 917 395 71 an oder senden Sie eine E-Mail an kundenservice@anlegerverlag.de
Wir alle wissen, dass sich der Markt schnell verändert – die Gewinne von heute sind die verpassten Chancen von morgen.
Deshalb ist es wichtig, dass Sie genau wissen, was Sie zuerst tun müssen.
Auf den nächsten Seiten erfahren Sie, warum diese Strategie entwickelt wurde, und wie Sie ab sofort mit Optionen hohe Trading-Gewinne erzielen können.
Herzliche Grüße
Jim Rickards
Chefanalyst, Strategische Investments PRO
Teil 1: Einführung in Strategische Investments PRO
- von Jim Rickards
Dieser neue Analyse-Service bietet Anlegern wie Ihnen die Möglichkeit, eintägige Aktiencrashs in riesige Gewinne umzuwandeln, die mithilfe eines sogenannten Flatline-Musters eines Aktiencharts prognostiziert werden können.
Dieses Flatline-Muster basiert auf einer Reihe komplexer Finanzkennzahlen, die zwar von Wirtschaftsprüfern, Insolvenzgerichten und Datenbanksystemen für Kreditbewertungen verwendet werden, aber bisher noch nie Anwendung auf den Finanzmärkten fanden.
Wir durchsuchen für Sie unzählige Daten und analysieren die Liste der Aktien, die unsere Kriterien für unvorhersehbare Aktiencrashs erfüllen, die Ihnen innerhalb von 24 Stunden große Gewinne bringen könnten.
Mit dieser Flatlining-Aktienstrategie und den komplexen Wirtschaftsindikatoren für die Richtung der Gesamtmärkte erhalten Sie von diesem Analyse-Service kurzfristige Marktanalysen – einschließlich der lukrativsten verfügbaren Flatlining-AktienChancen.
Anwenden von Finanzkennzahlen auf Finanzmärkte
Die von mir verwendete Strategie basiert auf einer komplexen Reihe von Datenpunkten, um den „Herzschlag“ eines Unternehmens zu berechnen.
Diese Datenpunkte werden in keinem Unternehmensabschluss, Aktionärsbericht oder in den Pressemeldungen der Unternehmen veröffentlicht. Die für die Berechnung nötigen Daten sind zwar öffentlich, sie sind allerdings auch äußerst komplex.
Aufgrund dieser Komplexität überraschen eintägige Aktiencrashs die meisten Menschen. Dies alles basiert auf Untersuchungen von Dr. Ron Fisher, einem britischen Statistiker, der als „die wichtigste Einzelfigur in der Statistik des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet wurde.
Wissenschaftler haben sich Daten aus 30 Jahren vorgenommen und seine Methode der Diskriminanzanalyse auf Unternehmen, die bereits Insolvenz angemeldet hatten, angewendet. Dabei fanden sie die fünf wichtigsten Zahlen, mit denen sie auf Sicht eines Jahres die Insolvenz eines Unternehmens mit einer Genauigkeit von 80 bis 90 % vorhersagen konnten.
Diese fünf Zahlen messen die Rentabilität, den genutzten Kredithebel, die Liquidität, die Zahlungsfähigkeit und die wirtschaftliche Aktivität eines Unternehmens.
Und wenn Sie diese fünf Kennzahlen zu meiner einmaligen Formel kombinieren, können Sie feststellen, welche Aktien bereit für einen Kurssturz sind.
Hier ist ein Teil der Formel, damit Sie sehen können, dass sie auf fortgeschrittener Mathematik basiert:
Keine Sorge: Sie müssen diese Formel nie selbst berechnen, da ich bei meinem Strategische Investments PRO alles für Sie erledige.
Wir werden jeden Monat mindestens eine neue Kaufempfehlung herausgeben..
Sie müssen sich nicht um die Verfolgung oder Berechnung aller Daten kümmern, mit denen wir arbeiten. Sie können einfach unsere Analyse lesen und entscheiden, ob Sie unsere Handelsempfehlung annehmen oder nicht.
Wie unser System Trades identifiziert
Die Auswahl der Trades und das Musterdepot-Management in Jim Rickards’ Strategische Investments PRO werden auf einer Vielzahl von Faktoren basieren. Wir werden einen Filter einsetzen, um die Vielzahl an Trading-Kandidaten einzugrenzen. Der Filter wird stark vom Altmanschen Z-Faktor und verschiedenen gleitenden Durchschnitten abhängen, die wir für Sie kontinuierlich überwachen werden.
Edward Altman, Professor an der Universität New York und Erfinder des „Altmanschen Z-Faktors“, ist eine der weltweit führenden Autoritäten für die Prognose von Unternehmensinsolvenzen und Kreditausfällen.
Der Altmansche Z-Faktor ist ein guter Indikator für die Solvenz, oder besser gesagt die Insolvenz, von Unternehmen. Insolvenz bedeutet, dass das Vermögen eines Unternehmens weniger wert ist als seine Verbindlichkeiten. Wenn Kreditgeber und andere Gläubiger die Refinanzierung der Verbindlichkeiten eines insolventen Unternehmens einstellen, kann der Konkurs schnell eintreten.
Ein Z-Faktor kleiner als 1,8 ist eine Warnung, dass in naher Zukunft eine hohe Insolvenzwahrscheinlichkeit besteht. In Rickards’ Strategische Investments PRO werden wir potenzielle Options-Trades für Unternehmen mit einer Punktzahl von 1,8 oder weniger anbieten.
Sie haben vielleicht schon von „Junk Bonds“ gehört. Es handelt sich dabei um Anleihen von Unternehmen mit hoher Ausfallwahrscheinlichkeit. Um die Inhaber dieser Anleihen für das Ausfallrisiko zu entschädigen, müssen Junk-Kreditnehmer in der Regel sehr hohe Zinssätze zahlen.
Sie können sich Aktien mit einem Z-Faktor von 1,8 oder weniger als „Junk-Aktien“ vorstellen. Hierbei handelt es sich um Aktien von Unternehmen, bei denen die Ansprüche der Anteilseigner unter einem großen Berg von Schulden und anderen Verbindlichkeiten liegen. Wenn im Falle eines Bankrotts alle Schuldner ausgezahlt werden, bleibt nichts mehr für die Aktionäre übrig.
„Junk-Aktien“ haben sich während des Bullenmarkts des vergangenen Jahrzehnts überraschend gut behauptet. Früher war das anders: 2008 wurden diese Aktien gemieden, da der Markt annahm, dass das Aktionärsvermögen bei einer wahrscheinlichen Restrukturierung restlos vernichtet werden würde.
Der Markt für Unternehmensanleihen war großzügig genug, um es den meisten dieser Aktiengesellschaften jahrelang zu ermöglichen, einen Bankrott zu vermeiden. Als Gegenleistung für die Refinanzierung von Schulden zahlten die Unternehmen den Kreditgebern hohen Zinssätze.
Aber in einer Rezession werden Junk-Aktien zerstört. Viele werden auf null abstürzen. Wir planen Trades, bei denen Sie 100 %, 200 %, 300 % oder mehr erzielen können, wenn die Aktien von 15 Dollar, 10 Dollar oder 5 Dollar auf unter 1 Dollar fallen. Unser Trade-Auswahlsystem hängt zwar stark vom Altmanschen Z-Faktor ab, enthält aber auch viele andere Faktoren. Ein weiterer Faktor ist zum Beispiel die Kursdynamik einer Aktie.
Wir werden insbesondere Aktien mit negativem Momentum empfehlen. Einfach ausgedrückt: Aktien mit negativem Momentum sind in den Wochen vor einer Trade-Empfehlung stetig gefallen. Aktien mit negativem Momentum, schwachen Bilanzen und schlechten Unternehmensgrundlagen fallen tendenziell und anhaltend.
Die Besitzer dieser Aktien wollen unbedingt verkaufen und nehmen dabei jedes Gebot an, was den Preis immer weiter fallen lässt. Die Verwendung von Filtern ist jedoch nur der Start in unserem Auswahlprozess. Unsere Techniken und ScreeningVorgaben sind zwar äußerst leistungsfähig, sie sind jedoch nur eine von vielen Faktoren, mit denen wir erfolgreiche Trades identifizieren. Wir beobachten auch eine Vielzahl von Indikatoren in der Weltwirtschaft, auf dem Rentenmarkt und in der Geopolitik. Wir planen auch Stopps und andere Techniken, um kurzfristige Gewinne zu sichern, bevor sie sich in ihr Gegenteil verkehren. In den heutigen Märkten gibt es nur wenige klare oder anhaltende Trends. Esist oft am besten, Gewinne schnell vom Tisch zu nehmen, insbesondere wenn sich ein Trend umkehrt.
Lesen Sie weiter für mehr Details.
Wir freuen uns über dieses neue Projekt und begrüßen Sie als Abonnenten des Strategische Investments PRO. Wir freuen uns auf eine langjährige Beziehung mit Ihnen und dass Sie diesen wichtigen Schritt für eine bessere finanzielle Zukunft getan haben.
Viel Erfolg
Ihr
Jim Rickards
Chefanalyst, Strategische Investments PRO
Teil II: Wie Sie Kursverluste in Gewinne umwandeln!
- von Dan Amoss
Wie Jim erwähnte, werden verschiedene Parameter verwendet, um die Rentabilität, Hebeleinsatz, Liquidität, Zahlungsfähigkeit und Aktivität eines Unternehmens zu messen.
Wenn Sie diese Parameter zu unserer einmaligen Formel kombinieren, können Sie sehen, welche Aktien nach einem „Flatlining“ auf dem Aktien-Chart bereit zum Crash sind.
Wir haben festgestellt, dass nur ein Typ von Geldanlage für den Strategische Investments PRO geeignet ist. Ich spreche dabei über den Kauf und Verkauf von Aktienoptionen.
Leider haben Aktienoptionen einen sehr schlechten Ruf. Lassen Sie mich einige sehr häufige Bedenken ansprechen, die Sie möglicherweise auch haben.
Alles, was Sie über Optionen wissen müssen
Beginnen wir zunächst mit den Grundlagen.
Eine Option ist ein handelbarer Vertrag, der Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, ein bestimmtes zugrunde liegendes Finanzinstrument innerhalb eines festgelegten Zeitraums zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
Lassen Sie uns diese Definition Stück für Stück aufschlüsseln.
Erstens bedeutet ein handelbarer Vertrag oder Kontrakt, dass Sie ihn kaufen und verkaufen können. Tatsächlich werden Aktienoptionen wie Aktien gehandelt, was bedeutet, dass Sie sie bei vielen Börsenmaklern kaufen können. Ihre Preise schwanken ebenso wie die von Aktien, was bedeutet, dass Sie jetzt eine kaufen und sie später entweder mit Gewinn oder Verlust verkaufen können. Der Preis, den Sie für eine Option zahlen, wird als Prämie bezeichnet.
Optionen geben Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, ein bestimmtes zugrunde liegendes Finanzinstrument zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. In unserem Fall ist das spezifische Basisinstrument entweder eine bestimmte Aktie oder ein börsengehandelter Fonds. In den meisten Fällen geben Ihnen Aktienoptionen das Recht, genau 100 Aktien des zugrunde liegenden Instruments zu kaufen oder zu verkaufen.
Der Preis wird als Ausübungspreis oder Strike Preis bezeichnet. Es gibt zwei Arten von Optionen: Calls und Puts.
Ein Call gibt Ihnen das Recht, das zugrunde liegende Instrument zum Ausübungspreis zu kaufen. Wenn Sie beispielsweise eine Call-Option auf AT & T (Börsenkürzel T) mit einem Ausübungspreis von 30 Dollar kaufen, haben Sie das Recht, 100 AT&-T-Aktien für jeweils 30 Dollar zu kaufen – unabhängig vom aktuellen Preis.
Für unsere Zwecke hier beim Strategische Investments PRO werden wir Put-Optionen verwenden. Denken Sie daran: Wenn Sie einen Kursrückgang erwarten (wie bei den Flatlining-Aktien, die wir beobachten), kaufen Sie eine „Put-Option“.
Ein Put gibt Ihnen das Recht, das zugrunde liegende Instrument zum Ausübungspreis zu verkaufen. Wenn Sie beispielsweise eine Put-Option auf AT & T (T) mit einem Ausübungspreis von 25 Dollar kaufen, haben Sie das Recht, 100 AT-&-T-Aktien für jeweils 25 Dollar zu verkaufen – unabhängig vom Preis. Wenn die AT-&-T-Aktie nach dem Kauf eines Puts von 25 Dollar ausgehend fällt, wird das Recht, die Aktie für 25 Dollar zu verkaufen, immer wertvoller.
Sie haben diese Rechte nur für einen festgelegten Zeitraum, der als Fälligkeitsdatum der Option bezeichnet wird. Wenn Sie Ihre Rechte an der zugrunde liegenden Aktie am Tag ihrer Fälligkeit nicht ausgeübt haben, verschwinden Ihre Rechte und die Option wird wertlos. Das bedeutet, wenn Sie nicht vorsichtig sind, verlieren Sie jeden Cent, den Sie für eine Option bezahlt haben. Auf der anderen Seite bedeutet dies, dass Ihr Risiko immer bekannt ist und unter Ihrer Kontrolle steht: Mehr als Ihren Einsatz können Sie beim Kauf von Optionen nicht verlieren.
Und diese Risiken sind tendenziell gering. Sie können Optionen oft zu einem Bruchteil der Kosten der zugrunde liegenden Aktie kaufen, auf die die Option Rechte gewährt. Der Optionspreis schwankt zusammen mit dem Preis der zugrunde liegenden Aktie. Ein Call wird wertvoller, wenn der Kurs einer Aktie steigt, und ein Put gewinnt an Wert, wenn eine Aktie fällt – von bestimmten Ausnahmefällen abgesehen.
Optionspreise reagieren teils sehr stark auf Änderungen des Aktienkurses.
Eine Änderung des Aktienkurses um 10 % könnte zu einer Kursänderung der Option um zum Beispiel 50 % führen.
Das gesamte Risiko von Optionen ergibt sich nun aus der Tatsache, dass sie wertlos verfallen können. Der direkte Kauf und Verkauf von Optionen können jedoch im Verhältnis zum Risiko einen höheren Gewinn bieten als andere Optionsstrategien, von denen Sie vielleicht schon gehört haben. Andere Strategien sind z. B. gedeckte Calls und der Verkauf von „nackten“ Puts. Ich möchte Sie nicht verwirren, indem ich erkläre, wie diese Strategien funktionieren. Daher möchte ich Sie nur darauf hinweisen, dass diese Strategien häufig zusätzlichen Kapitalaufwand und zusätzliche Risiken beinhalten.
Das sollte alles sein, was Sie wissen müssen, um mit Optionen zu beginnen. Das Fazit ist, dass wir Optionen kaufen, in der Hoffnung, sie mit Gewinn zu verkaufen, bevor sie verfallen.
Aber zuerst gibt es ein paar Dinge, die Sie wissen sollten …
Mit jeder Aktienoption – unabhängig davon, um welche Aktie es sich handelt – können Sie 100 Aktien kontrollieren. Anders als beim Kauf von Aktien auf Kredit begrenzt der Kauf von Optionen jedoch Ihr Risiko. Sie verlieren nur den Betrag, den Sie für den Kauf der Optionen bezahlt haben. Ihre Gewinne hingegen sind praktisch unbegrenzt.
Es ist wichtig zu beachten, dass wir in diesem Service nur zwei Arten von Options-Orders ausführen: „Kaufen zum Eröffnen“ und „Verkaufen zum Schließen“.
Warum die Verwendung von Option Ihre Gewinne sicher steigern kann
Angenommen, Sie glauben, dass der Aktienkurs von Unternehmen XY in den nächsten Monaten erheblich sinken wird. Dann können Sie eine Put-Option auf diese Aktie kaufen.
Jede Put-Option kontrolliert 100 Aktien und jeder Put-Kontrakt hat zwei einzigartige Elemente: ein Fälligkeitsdatum und einen Ausübungspreis.
Ein Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Vertrag ausläuft. Wenn Sie Ihre Put-Option nicht vor dem Ablaufdatum ausüben oder der Aktienkurs über dem Ausübungspreis Ihrer Put-Option liegt, verfällt sie wertlos.
Ein Ausübungspreis ist der Preis, zu dem Sie Ihre Option ausüben können. Die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und der zugrunde liegenden Aktie wird als „innerer Wert“ bezeichnet. Angenommen, eine Aktie wird für 25 Dollar gehandelt. Eine Put-Option mit einem Ausübungspreis von 30 Dollar hätte einen inneren Wert von 5 Dollar. Eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 19 Dollar hätte einen inneren Wert von 6 Dollar. Die inneren Werte steigen und fallen, wenn die zugrunde liegenden Aktien steigen und fallen.
Wenn Aktien bei Ausübung einer Put-Option unter dem Ausübungspreis gehandelt werden, erhalten Sie bei Ausübung die 100-fache Differenz zwischen den beiden Kursen.
So werden wir Handelsgewinne erzielen: Wir werden KEINE Optionen bis zur Fälligkeit halten und diese nicht ausüben. Unsere Trades sind einfache Käufe und Verkäufe, genau wie der Kauf und Verkauf einer Aktie. Wir senden Ihnen E-Mail-Benachrichtigungen, um Sie an den Verkauf Ihrer Option zu erinnern, bevor sie auslaufen.
Dies bringt uns zur Prämie. Dies ist der Preis, das Entgelt, das Sie dem Verkäufer für die Put-Option zahlen. Das Entgelt für Optionskontrakte, die der Käufer an den Verkäufer zahlt, kann stark variieren. Manchmal sind es nur 100 Dollar. Manchmal sind es sogar Tausende von Dollar.
Das liegt daran, dass der Preis für jede Option – auch als Prämie bezeichnet – aus drei Faktoren besteht: Aktienkurs, Zeitwert und Volatilität. Sie müssen nicht verstehen, wie diese Faktoren funktionieren. Ich erzähle Ihnen nur davon, damit Sie ein grundlegendes Verständnis haben.
Mit unseren Empfehlungen können Sie auf verschiedene Weise Geld verdienen – zum Beispiel durch den Anstieg desinneren Werts oder eines Anstiegs der impliziten Volatilität der Optionen.
Wenn der Preis der zugrunde liegenden Aktie steigt, steigt der innere Wert einer Call-Option schneller als die Aktie. Wenn umgekehrt die zugrunde liegende Aktie fällt, steigt der innere Wert einer Put-Option schneller, als die Aktie fällt. Wenn die Volatilität der zugrunde liegenden Aktie rapide in die Höhe klettert, steigt der Wert von Puts und Calls.
Ein Anstieg der Volatilität einer Aktie bedeutet lediglich, dass sie vom Handel in einem engen Preisbereich zum Handel in einem viel größeren Bereich übergeht.
So eröffnen Sie ein Optionshandelskonto
Um Optionen handeln zu können, benötigen Sie ein Depot, das für Optionshandel freigeschaltet ist. Mit vielen Depots können Sie Handel von Optionsscheinen betreiben. Das hat jedoch nichts mit Optionshandel zu tun – trotz ähnlichem Namen und ähnlicher Funktionsweise sind es zwei völlig unterschiedliche Produkte.
Ich empfehle Ihnen den Broker Lynx für den Handel des Strategische Investments PRO. Melden Sie sich am besten direkt über
diesen Link hier an: https://www.lynxbroker.de/lp/a/crash-trader/?a=3355991860
Bei der Kontoeröffnung werden Ihnen einige Fragen zu Ihrer finanziellen Situation, Ihrem Anlagehintergrund und Ihren Interessen gestellt. Dabei kann die kuriose Situation auftreten, dass Ihnen der Broker die Kontoeröffnung verwehrt, wenn Sie angeben, keine Erfahrung mit Optionen oder beratungsfreier Orderausführung zu haben. Wie ein Kunde jemals Erfahrung mit Optionen bekommen soll, wenn bei ehrlicher Antwort kein Optionskonto eröffnet werden kann, bleibt wohl das Geheimnis der Broker. Des Weiteren werden Ihnen diverse Fragen zu Ihrem Vermögen, ihrer beruflichen Situation, ja sogar zum konkreten Arbeitgeber gestellt.
Das liegt nicht am Broker, das sind alles Folgen der immer weiter um sich greifenden gesetzlichen Regulierung in Europa. Aktivieren Sie unbedingt das Kontrollkästchen „Ja“ im Formularabschnitt „Produkt handeln“ bei Optionen. Andernfalls haben Sie zwar ein Depot, in dem könnten Sie aber keine Optionen handeln.
Sobald Sie dieses Formular abschicken und sich wie üblich z. B. bei der Post mit Ihrem Ausweis identifiziert haben, erhalten Sie von Ihrem Broker in der Regel innerhalb von zwei oder drei Tagen die Kontounterlagen.
Sie können natürlich auch bei anderen Brokern Optionen handeln. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre eigenen Recherchen zu diesen Brokern durchführen, um denjenigen zu finden, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
Ein Hinweis zum Risikomanagement
Wir werden Ihnen keine bestimmten Prozentsätze Ihres Portfolios empfehlen, die Sie jedem Options-Trade zuordnen sollten – oder allgemeine Empfehlungen dazu abgeben, welcher Teil Ihres Portfolios dem Options-Trading zugeordnet werden soll. Es ist äußerst schwierig, diesbezüglich allgemeine Ratschläge zu geben, ohne die Besonderheiten der Umstände jedes einzelnen Anlegers zu kennen. Dies gilt insbesondere für Call-Optionen. Wenn diese Trades funktionieren, könnten Sie 300 % oder in einigen Fällen sogar mehr verdienen.
Aber wenn wir falschliegen, verlieren Sie 100 % der Optionsprämie, was schlimmer sein kann, als 20 % oder sogar 50 % Kursverlust in einer einzelnen Aktie mitzuerleben.
Es ist wichtig, jederzeit über Bargeld und Liquidität zu verfügen. Setzen Sie nicht Ihr ganzes Geld für diese Trades ein!
Es ist wichtig, Ihr Vermögen über Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, harte Vermögenswerte wie Immobilien und Bargeld usw. zu diversifizieren.
Jim glaubt, dass Deflation und Inflation heute gleichermaßen Gefahren darstellen. Seien Sie mit einem ausgewogenen Portfolio auf eines oder beide Szenarien vorbereitet.
Wenden Sie sich bei allen wichtigen finanziellen Entscheidungen an Ihren Broker, Anwalt, Buchhalter und Steuerberater.
Investieren ist riskant, volatil und häufig spekulativ: Investieren Sie also nicht mehr in eine Position, als Sie sich leisten können zu verlieren.
Nachdem Sie nun wissen, was eine Option ist, sprechen wir darüber, wie Sie sie handeln können.
So platzieren Sie Crash-Wetten mithilfe von Optionen
Wie gesagt, Sie benötigen ein Trading-Depot, um die von uns empfohlenen Trades umzusetzen. Wenn Sie noch keinen Broker haben, müssen Sie einen finden.
Wir können hier keine Beratung anbieten. Wir können Ihnen nur sagen, dass wir selbst bereits mit Lynx Broker gute Erfahrungen gemacht haben.
Selbst wenn Sie bereits ein Brokerage-Konto haben, müssen Sie möglicherweise einige zusätzliche Schritte unternehmen, um mit dem Handel unserer Empfehlungen zu beginnen. Wenn Sie es noch nicht bei der Depoteröffnung getan haben, so werden alle Broker verlangen, dass Sie erst einmal die Erlaubnis zum Handel mit Optionen beantragen. Die Art der Erlaubnis ist von Broker zu Broker unterschiedlich.
Um die von uns empfohlenen Trades umzusetzen, benötigen Sie die Erlaubnis, „Puts und Calls zu kaufen“. (Sie können es auch als „Long Puts und Long Calls“ betrachten.) Dies wird im Allgemeinen als weniger riskante Art des Handels angesehen, daher sollten Sie nur einige Formulare ausfüllen müssen, um die Erlaubnis zu erhalten. Überprüfen Sie die Website Ihres Brokers oder rufen Sie dessen Kundendienstnummer an, um Anweisungen zur Beantragung des Optionshandels zu erhalten.
Sobald Ihr Konto eröffnet und der Optionshandel genehmigt wurde, müssen Sie Ihr Konto noch mit Guthaben ausstatten. Anschließend müssen Sie nur noch auf meine nächste Empfehlung warten (oder auf unserer Website nach der neuesten Meldung suchen).
Wir senden Ihnen alle zwei Wochen Strategische Investments PRO-Benachrichtigungen zu.
Jim bespricht zunächst seine Analyse der Aktien oder Sektoren, die für einen Crash anfällig sind.
Dann werde ich die zugrunde liegende Investition erläutern, mit der wir Jims Vorhersage traden werden. Dank des Strategische Investments PRO-Systems werden wir einen guten Einstiegspunkt ausgewählt haben. Dann werden Jim und ich einen bestimmten Options-Trade auswählen, der auf unserer Gesamtanalyse basiert.
Mit anderen Worten, wenn unsere Daten ein Flatlining der Aktie signalisieren, werden wir die Aktie nicht sofort verkaufen. Stattdessen verwenden wir Optionen. Denken Sie daran, dass Optionen weniger kosten als die Aktie und stark auf kleine Kursbewegungen in der Aktie reagieren.
Sobald ich die Argumente für meine Empfehlung dargelegt habe, werden Sie sehen, welche konkreten Maßnahmen Sie ergreifen müssen.
Zum Beispiel könnte ich sagen:
Denken Sie daran, dies ist nur ein Beispiel, keine Live-Empfehlung. Beachten Sie jedoch auch, dass alles, was Sie über den Optionshandel wissen müssen, in diesem Satz enthalten ist. Ich gebe Ihnen auch das Ticker-Symbol der Option. Wie Aktien hat jede Option ein standardisiertes Symbol.
Es enthält alles, was Sie über die Option wissen müssen – die zugrunde liegende Aktie, das Ablaufdatum, die Art der Option und den Ausübungspreis.
Seien Sie jedoch vorsichtig, da nicht alle Broker das standardisierte Symbol verwenden. Machen Sie sich also keine Sorgen, wenn die Website Ihres Brokers das von mir angegebene Symbol nicht erkennt.
Suchen Sie in diesem Fall auf der Webseite Ihres Brokers nach einer Schaltfläche zum Handeln von Optionen, geben Sie das Aktiensymbol ein und suchen Sie dann nach einer „OptionChain“ oder nach einer Möglichkeit, die Fälligkeit und den Ausübungspreis manuell einzugeben. Rufen Sie im Zweifelsfall Ihren Broker an, um herauszufinden, wo Sie die Option finden, die Sie kaufen möchten.
Beachten Sie auch die Worte „Kaufen zum Eröffnen“ in meiner Empfehlung. Möglicherweise werden diese Wörter auf der Website Ihres Brokers angezeigt, wenn Sie einen Trade eingehen, und Sie müssen sie sagen, wenn Sie einen Trade über das Telefon abschließen. Es macht einfach klar, dass Sie eine neue Position eingeben möchten und keine alte Short-Position schließen wollen.
(Wenn Sie die Position schließen, werden Sie „verkaufen, um zu schließen“ sagen, um sicherzustellen, dass Ihr Broker versteht, dass Sie einen bestehenden Trade beenden möchten.) Meine Anweisungen sagen Ihnen auch, dass Sie die Option bis zu einem bestimmten Preis kaufen sollen.
Der ist das Maximum, den Sie für die Option bezahlen sollten – auch als Limit-Preis bezeichnet. Wenn Sie versuchen, mit einer Limit-Order zu kaufen, führt Ihr Broker den Handel nur aus, wenn die Option zu einem Preis unter Ihrem Kauflimit verkauft wird.
Wenn die Option im obigen Beispiel für 5,25 Dollar gehandelt wurde, als Sie eine Limit-Order bei 5 Dollar pro Kontrakt platzierten, würde Ihr Broker den Handel nur abschließen, wenn die Option auf 5 Dollar oder weniger gefallen wäre. Auf der anderen Seite: Wenn die Option unter 5 Dollar gehandelt wird, führt er den Auftrag zum dann aktuellen niedrigeren Preis aus und nicht für 5 Dollar.
Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Sie für eine Option nie zu viel bezahlen. Es gibt jedoch einige Entscheidungen, die Sie selbst treffen müssen.
Ein Wort zum Money Management
Leser bitten uns oft, die Anzahl der Call-Optionen für jeden Trade anzugeben. Die Anzahl liegt jedoch ganz bei Ihnen. Sie können in jeder Empfehlung einen einzelnen Kontrakt kaufen oder mehrere Kontrakte, damit Sie sie einzeln nach und nach verkaufen können, um Gewinne zu realisieren, wenn sie an Wert gewinnen.
Zumindest empfehle ich, 1.000 Dollar für die Umsetzung unserer Trades vorzusehen. Wir haben normalerweise drei bis fünf Trades gleichzeitig offen, und 1.000 Dollar sollten ausreichen, um jeweils eine Position zu kaufen. (Ihr Broker verlangt mög licherweise, dass Sie mehr Geld einzahlen, um mit dem Options-Trading zu beginnen.)
Wenn Sie mehr als einen Kontrakt gleichzeitig kaufen möchten – vielleicht, um einen Teil einer Position zu verkaufen, während Sie den Rest laufen lassen –, benötigen Sie zunächst einen größeren Betrag. Denken Sie daran, dass der Kauf von mehr Optionen auch Ihr Risiko erhöht – und Sie sollten niemals mehr Geld ausgeben, als Sie sich zu verlieren leisten können.
Wenn Sie nach und nach mehr Benachrichtigungen erhalten, fragen Sie sich möglicherweise auch, wie viel von Ihrem Portfolio für den Optionshandel bestimmt sein sollte. Ohne Sie und Ihre Situation persönlich zu kennen, kann ich Ihnen leider nicht sagen, was für Sie am besten ist.
Wenn diese Trades funktionieren, könnten Sie enorme prozentuale Gewinne erzielen. Angesichts solcher potenziellen Gewinne, verglichen mit den relativ geringen Kosten von Optionen, machen viele Anleger den Fehler, zu viel einzusetzen. Ich muss also betonen, dass Sie 100 % der Optionsprämie verlieren, wenn wir falschliegen. Und das kann psychologisch schlimmer sein, als in einer einzelnen Aktie investiert zu sein, die 20 % oder sogar 50 % fällt.
Aus diesem Grund ist es wichtig, jederzeit über Bargeld und Liquidität zu verfügen. Und ich wiederhole nachdrücklich, dass Sie nicht Ihr ganzes Geld in diese Trades stecken sollten.
Wenden Sie sich bei allen wichtigen finanziellen Entscheidun gen an Ihren Makler, Anwalt, Buchhalter und Steuerberater. Sobald Sie die Option gekauft haben, ist es Zeit, Ihren Handel zu überwachen.
Wir senden Ihnen regelmäßig Updates zu den Trades. Je nach Situation empfehlen wir Ihnen möglicherweise, Ihre Position zu verkaufen, um sie zu schließen. Auch diese Formulierung ist wichtig – sie macht Ihrem Broker klar, dass Sie eine Optionsposition verlassen möchten.
Wir werden immer versuchen, profitable Optionen vor ihrem Fälligkeitsdatum zu verkaufen.
Wenn Sie nicht vorsichtig sind, kann Ihr Broker am Fälligkeitstag automatisch im Gewinn liegende Optionen ausüben. Dies bedeutet, dass er automatisch die zugrunde liegenden Aktien für Sie kauft oder die zugrunde liegenden Aktien in Ihrem Namen verkauft. Achten Sie also auf unsere Verkaufsbenachrichtigungen, wenn die Fälligkeit näher rückt.
Es ist kein Problem, wenn eine Option wertlos verfällt. Wenn eine Option nicht gut funktioniert, können wir sie wertlos auslaufen lassen – das ist oft billiger als die Zahlung von Handelskosten für den Verkauf.
Egal was passiert: Sobald Sie verkauft haben, um eine Option zu schließen, oder sie wertlos abläuft, ist der Trade beendet. Ich weiß, dass ich Sie jetzt mit vielen Informationen bombardiert habe, und es mag so klingen,
als ob das Befolgen unserer Empfehlungen kompliziert und ar beitsintensiv sein wird. Erlauben Sie mir also, Ihnen zu beweisen, dass dies nicht der Fall ist, indem ich Ihnen zeige, wie Sie meinen nächsten Trade „spielen“ können, ohne einen einzigen Cent Ihres eigenen Geldes Ihres eigenen Geldes zu riskieren.
Teil III: Wie Sie unser Handelssystem testen können, ohne einen Cent zu riskieren
- von Dan Amoss
Wenn Sie immer noch Zweifel daran haben, unseren CrashTrader-Empfehlungen zu folgen, empfehle ich Ihnen, unseren Analyse-Dienst erst einmal zu testen. Der einfachste Weg, dies zu tun, ist das sogenannte Paper-Trading, entweder ganz klassisch auf einem Blatt Papier, einer Tabelle auf Ihrem Computer oder ganz praktisch in einem Demokonto.
Beim Paper-Trading folgen Sie einfach unseren Empfehlungen, ohne echtes Geld einzusetzen. Stattdessen notieren Sie den Preis, zu dem wir eine Option kaufen möchten, und notieren dann den Preis, zu dem wir sagen, dass Sie sie verkaufen sollen. Auf diese Wei-se entstehen Gewinne oder Verluste nur „auf dem Papier“.
Sie können dies ganz einfach selbst tun. Erstellen Sie einfach eine einfache Tabelle, um unseren Trades zu folgen.
Viele Broker bieten zudem auch „virtuellen Handel“ an eine Software, mit der Sie die Handelsplattform des Brokers testen können, ohne einen einzigen Cent echtes Geld einzuzahlen. Stattdessen erhalten Sie einen festgelegten Betrag an Spielgeld, den Sie nach Belieben investieren können.
Der Vorteil des virtuellen Handels besteht darin, dass er genau nachahmt, was passieren würde, wenn Sie echtes Geld verwenden würden.
So können Sie die in der Regel komplexe Handelsplattform kennenlernen, ohne bei Eingabefehlern Verluste zu riskieren.
Mehrere Websites bieten virtuellen Handel an, und wir können möglicherweise nicht alle abdecken. Für diese Schrittfür-Schritt-Anleitung haben wir uns daher entschieden, einen Namen zu verwenden, mit dem Sie möglicherweise bereits vertraut sind: Lynx Broker. Natürlich können Sie auch nach anderen Plattformen suchen. Sie müssen nur wissen, dass die genauen Schritte für deren Verwendung unterschiedlich sind. Hier erfahren Sie, wie Sie ein virtuelles Lynx-Demokonto eröffnen.
Schritt 1: Melden Sie sich für ein Demokonto an
- Gehen Sie zu https://www.lynxbroker.de/wertpapierdepot/ demokonto/. Auf der rechten Seite finden Sie ein Formular „Jetzt Demokonto eröffnen“.
- Wenn Sie bereits ein Lynx Konto haben, können Sie sich Ihr Demokonto ganz einfach selbst in der Kontoverwaltung erstellen. Eine entsprechende Anleitung zeigt Ihnen Lynx Wenn Sie noch nicht Kunde bei Lynx sind, geben Sie im Formular einfach Ihren Namen (oder ein Pseudonym) und Ihre E-Mail-Adresse ein.
- Bei den Auswahlfeldern für „Mehr Informationen von Lynx“ und „Kostenlose Handelsideen gesucht“ können Sie „Nein“ wählen, um Werbe-Mails zu vermeiden. Anschließend klicken Sie auf „Gratis Demokonto anfordern“.
- Innerhalb weniger Minuten erhalten Sie eine eMail, in der Sie auf die Schaltfläche „E-Mail-Adresse bestätigen + gratis Demokonto erhalten“ klicken.
- Es öffnet sich nun eine neue Webseite, auf der Sie auf „Demokonto Einrichtung starten“ klicken.
- Klicken Sie auf „Handelsplattform“ installieren und wählen Sie dort Ihr Betriebssystem (Windows, MacOS, Linux) aus und folgen Sie den Installationsanweisungen von Lynx. Im Folgenden verwende ich Abbildungen aus der MacOS-Version. Ich überzeugte mich davon, dass die Windows-Version praktisch identisch ist, sodass die Abbildungen auch auf diese Version übertragbar sind.
Schritt 2: Starten Sie die Software
Starten Sie nun die installierte Software namens „Trading“. Nach dem Start der Software begrüßt Sie ein Eingabefeld für Username und Password. Oben rechts können Sie die Sprache ändern. Sofern Sie kein Handelskonto mit echtem Geld bei Lynx besitzen, ist das Eingabefenster für Sie belanglos. Klicken Sie einfach unten auf „Try the demo“ bzw. „Testen Sie die Demo“.
Schritt 3: Geben Sie Orders ein
Relevant ist für uns zunächst das kleine weiße Kästchen oben rechts! Dort geben Sie die Ticker der Basiswerte unserer Optionen ein zum Beispiel TSLA für Tesla.
Geben Sie nun TSLA ein und bestätigen Sie mit der Enter-Taste. Es öffnet sich ein neues Auswahlmenü, in dem Sie gleich auf Optionen klicken können.
Es öffnet sich nun die sogenannte Option-Chain, eine Auflistung der für die eingegebene Aktie verfügbaren Optionen. Lynx Broker zeigt Ihnen standardmäßig nur eine kleine Auswahl aller Optionen an – jeweils acht Calls und Puts nah am aktuellen Aktienkurs und mit dem nächst liegen Fälligkeitsdatum. Das ist uns natürlich in den meisten Fällen nicht genug. Deswegen müssen wir diese Ansicht anpassen.
Klicken Sie dafür auf „8 Basispreise“ und wählen dort „Alle“ aus. Die Liste wird sofort deutlich länger, enthält aber nach wie vor lediglich die Optionen mit der nächstliegenden Fällig-keit.
Klicken Sie nun oben links auf „Mehr“, und es öffnet sich sofort eine Liste mit allen handelbaren Fälligkeitsterminen. Dort können Sie die gewünschte bzw. von mir bei Empfehlungen vorgegebene Fälligkeit auswählen. Im Beispiel wähle ich 20.
November 2020.
Nun können wir einen Put mit Ausübungspreis 410 US-Dollar auswählen, den wir kaufen möchten. In der Option-Chain stehen Calls links und Puts rechts. In jeder der beiden Spalten finden Sie zudem für jede Option zwei Preise: Geldkurs und Briefkurs. Der Geldkurs ist relevant, wenn wir eine Option verkaufen wollen. Der Briefkurs hingegen gilt, wenn wir kaufen möchten.
Der Preis für einen $410 TSLA Put mit Fälligkeit am 20. November 2020 beträgt im Beispiel also 20,40 US-Dollar, wenn wir kaufen möchten. Bei Ihnen wird dieser Preis mit hoher Wahrscheinlichkeit anders sein, schließlich ändert sich der Preis mitunter mehrmals pro Sekunde.
Klicken Sie nun auf den Preis. Das Fenster der Option-Chain schließt sich. Dafür wurden die Daten ins Ordereingabe-Fenster übertragen.
Die Parameter der Option finden Sie oben links, in diesem Fall
TSLA 20. November 2020 Puts mit Ausübungspreis 410 USDollar. Rechts daneben finden Sie die beiden Preise, einmal für den Fall, dass Sie verkaufen möchten, rechts daneben der für Käufe. Links unten wählen Sie aus, ob Sie kaufen oder verkaufen möchten. Und rechts unten klicken Sie, um die Order an den Broker zu übermitteln.
Wichtig sind auch die vier mit Pfeilen markierten Felder. Im ersten geben Sie ein, wie viele Optionen Sie handeln möchten. Im Zweiten geben Sie die Order-Art ein. Wir verwenden in der Regel Limit und Limit (LMT) und Markt (MKT).
Eine Markt-Order wird zum nächstbesten Kurs ausgeführt, der sich bietet. Eine Limit-Order wird hingegen ausschließlich zum gewünschten Kurs oder besser ausgeführt. Wenn Sie also eine Kauf-Order mit Limit 5 US-Dollar aufgeben, dann werden Sie für maximal 5 US-Dollar oder weniger kaufen. Bei einer MarktOrder kann der Ausführungskurs auch darüber liegen, selbst wenn zum Zeitpunkt der Orderaufgabe der aktuelle Preis noch bei 5 US-Dollar lag.
Im dritten Feld geben Sie den Limitpreis im Falle einer Limit-Order ein.
Und im vierten Feld können Sie angeben, wie lange die Order aktiv bleiben soll. Bei einer Day-Order wird die Order am Tagesende gelöscht, sollte sie bis dahin nicht ausgeführt werden können. Eine GTC-Order hingegen bleibt solange aktiv, bis Sie sie löschen. Leider gibt es beim Demokonto von Lynx eine Einschränkung: Nach jedem Neustart der Trading-Software, und der geschieht leider einmal täglich automatisch, sind alle Orders und im Demosystem aufgebauten Positionen wieder verschwunden. Mit dem Demokonto können Sie also den Umgang mit der Software erlernen und die Korrektheit der von uns genannten Kurse überprüfen, aber kein dauerhaft beständiges Depot aufbauen.
Umgehen können Sie das Problem, indem Sie sich bei Lynx für ein richtiges Konto anmelden. Wenn Sie bei Lynx ein Konto mit echtem Geld einrichten, können Sie sich auch ein dauerhaft aktives Papertrading-Konto anlegen, auf dem Sie risikofrei das Musterdepot nachbilden können. Und wenn Sie Sicherheit im Umgang mit unseren Empfehlungen und der Handelssoftware gewonnen haben, können Sie sofort nahtlos auf das Echtgeldkonto wechseln.
Nun steht Ihrem Trading-Erfolg nichts mehr im Weg
Jetzt wissen Sie also, wie Flatlining-Aktien innerhalb von 24 Stunden plötzlich abstürzen können. Sie wissen, wie wir die Bewegung einer Aktie analysieren und warum eine Aktie abstürzt. Und Sie wissen, wie Sie dieses Wissen zu Ihrem Vorteil nutzen können indem Sie Chart-Muster in Chancen auf große Gewinne für Sie verwandeln.
Sie haben auch die Tools kennengelernt, mit denen wir diese Gewinne erzielen – sorgfältig ausgewählte Aktienoptionen für Aktien, die in kurzer Zeit abstürzen können.
Und hoffentlich haben wir alle Vorbehalte gegen Aktienoptionen beseitigt. Sie sind wirklich die einfachste und lukrativste Art, diese Bewegungen zu traden.
Schließlich haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie uns auf die Probe stellen können, ohne einen Cent Ihres eigenen Geldes zu riskieren.
Und das ist wirklich alles, was Sie wissen müssen, um mit Rickards Strategische Investments PRO zu beginnen. Erwarten Sie unsere Benachrichtigungen alle zwei Wochen sowie regelmäßige Updates.
Vergessen Sie außerdem nicht, dass Sie uns eine E-Mail senden können, wenn Sie jemals Fragen haben. Schreiben Sie einfach an kundenservice@anlegerverlag.de.
Sie werden bald wieder von uns hören!
Herzliche Grüße,
Dan Amoss, CFA
Senior Analyst, Jim Rickards‘ Strategische Investments PRO